来週のドル円シナリオ構築

おはようございます。

今週は短期ロングとデイ〜スイング気味に高値更新を狙うつもりでロングの２回のトレードでした。

２回とも根拠を持って狙い通りのエントリーと利食いがうまくトレードができたと思います。

地政学リスクが高まっている感じがしますが、確かに下落は強かったですが、下落の根拠として、しっかりとチャートから説明ができ、止まるところで止まっているなという印象が強いと感じています。

こういう有事でも、チャートに織り込んでくる感じました。

なので、本当に戦争になれば、テクニカル無視の状況になる可能性が高いとは思いますが、あまり振り回されずに対応、リスク管理をしっかりとしておけば問題ないと改めて思ったトレードになりました。

今週のドル円シナリオ構築です。

・月足環境認識（上昇トレンド）

少し陽線を伸ばしていますが、とはいえ、先週とあまり変わらない動きで、高値圏で推移していて、上がれば売りが強くなる、下がれば買いが強くなる展開。

先月の迷った月足の形状を引き継いでいるような展開になっていると想定しています。

本来は、高値圏であり、上にはトレンドラインや水平線など、強いレジスタンスがあり、調整があってもよいように見えますが、去年の上昇の勢いもあり、なかなか下げずに高値圏で時間軸を使って調整しているのかなと見ています。

とはいえ、112円台までの調整はあっても不思議ではないと考えていますので、下位足を見ながら、動きを見ていきたいと思います。

・週足環境認識（上昇トレンド）

先々週の大陽線から、先週は下髭が長いとはいえ、陽陰のはらみ。

本来高値圏での陽陰はらみは売りのサインと言われてますが、先週は陰線ではあるものの、下髭が長く、買いも入りそうな展開でした。

結果、今週は逆に上髭の長い陽線となりました。

先々週の大陽線の中、下がれば買いは強く、上がれば売りも強かったので、こういう形が出たのではないかと推測されると考えてます。

なので、しばらくは今週と先週の週足から、赤の四角のボックスレンジの中での動きの可能性が高いと考えてます。

どちらの方向に抜けていくのかイメージしながらのトレードになると考えてます。

週足

・日足環境認識（トレンドレスから上昇トレンド）

三角保ち合いを抜け、直近高値更新でトレンド復活しました。

そして、前回高値をタッチした辺りでは売りが強くなり、前回の実体を越えていない状況。

その中で、金曜日はチャネル上限付近を実体で抜ける事が出来ずに、更に下位足で見ると、4時間足レベルでのトレンドラインを割って急落。

地政学リスク報道と重なったのかわかりませんが、日足、週足で意識されているサポートで守られて反発し、下髭をつけて終わってます。

前回の高値からの下落した波の中でのトレンドなので、まだ下落の波の中で支配されていますが、ボックスの下限、114.15を下回るのか、ボックスの上限、直近高値を抜けるのかを下位足で見ていきたいと考えてます。

日足

〈来週の戦略〉

流れは赤のボックスの中での動きを想定しています。

上位足は上昇トレンドながら、4時間足で見ると、押し安値を割ってしまい、トレンドレス。

1時間足では下降トレンドとなり、大局は上としながらも、下位足では方向性が見えづらいので、様子見から考えています。

また、ボックスレンジの中での動きを想定しているので、短期トレードで考えていこうと考えてます。

その中で、ボックスを抜けた時についていけるように対応していきます。

ただ、地政学リスクが高まっている状況なので、ファンダには気をつけていきます。

4時間足

2月14日のドル円シナリオ構築

おはようございます。

明日のドル円シナリオ構築です。

金曜日は、前日に前回高値付近をタッチしたところから少し強めの下落、上昇ウエッジ上抜けたレジスタンス付近から上昇開始から始まりました。

しかし、上昇の勢いが弱く、1時間足レベルでは高値を切り下げ、逆アダムとイブのような、右肩下がりのダブルトップを完成し、完成したネックライン割れがちょうど上昇トレンドラインと交わる付近でしたが、トレンドラインを守れず急落という展開でした。

地政学リスク報道も重なり、トレンドラインを割って下げたタイミングとほぼ一致し、下落が想定以上になった印象です。

ただ、115円付近は意識されているサポートも存在し、止まるところで止まり、テクニカルはまだ効いているように感じます。

日足では上下髭があり、実体では大きな陰線をつけ、前日の上髭のある大きな陽線を下回り、前日ロングを焼き切ったように感じます。

私はロングを全て利食いし、ノーポジ。

地政学リスクが燻ってる中、ノーポジにしてよかったです。

ここからですが、地政学リスクの展開で、どうなるのか読めないので様子見。

報道に振り回されそうです。

また、日足ではトレンドが崩れておらず、4時間では高値切り下げを見せずに、押し安値を割った状態、1時間では下の流れに切り替わり、大局と短期の方向が定まらず、仕掛けにくい状態と見ています。

大きくは、先週と先々週の週足のローソクから、赤のボックスの中での動きになるのではないかと見ています。

一つポイントとして、115.5〜115.6付近を上抜けるのか、もしくはトレンドラインを上抜ける展開になるのかで方向感が見えてくるのではないかと見ています。

補助としてになりますが、1時間MAが下向き、4時間MAが上向きから水平に切り替わる場面であり、それが115.6付近にあります。

この辺りで1時間MAが4時間MAを下回り、4時間MAが下向きに変わってくると、下降トレンドラインにも押さえられて、売り圧力が勝るのではないかと見ています。

逆に4時間MAを上回り、下から受けてくる形になると、買い圧力が増し、下降トレンドラインを上回り、116円を抜けてくると、ショートカバーを誘発するのではないかと見ています。

その辺りの攻防が115.5〜115.6付近と合致するので、その辺りの乱高下の可能性も想定でき、そこから方向性が見えてくるようにも感じます。

なので、今は方向が定まらず、難しい展開が想定されるので様子見。また、地政学リスクの報道によって、エントリーしたとしても、巻き込まれる可能性もあるので、方向性が見え、わかりやすい展開になれば、エントリーしていきます。

2月15日のドル円シナリオ構築

おはようございます。

昨日は、前日の急落から少し戻しを見せたものの、上にはレジスタンスもあり、上値の重い展開。

下位足でディセンデングトライアングルを完成させて下落。

その後は直近安値を割ることが出来ずに急騰。

1時間足でのトレンド終了ラインを抜けて安値を切り上げる展開となっています。

日足では上下髭のある陽線。

私は、様子見していましたが、シナリオ通りの展開となりましたので、ショートで直近安値付近手前までをロットの3分の2利食い、残りは建値撤退となりました。

ここからですが、1時間足で右肩上がりの逆三尊の右肩を形成するかどうかのように見えます。

下位足で底固めを作っていくようであればロングを狙っていきたいところですが、下降トレンドラインを上抜けるかどうかがポイント。下降トレンドラインと上位足で見れる水平レジスタンスも存在しているので、買い圧力で売りを吸収できるかどうかを見ていきながら上値を追っていくイメージです。

上抜けれなければ、否定の動きの可能性もあると考えてます。

まとめると、現段階では、どの時間足も揃っていないので、乱高下する可能性も考えられますので、乱高下の中で、売りと買い、どちらかの形が出てくるようであれば、ついていくのが、無難であると考えてます。

昨日のトレードの振り返り

ショートシナリオの展開になった為、115.295でショート。

根拠

4時間足高値切り下げて天井固めからの下落3波狙い。

1時間高安値切り下げで下目線。

トレード足の15分でアセンディング完成で下方向。

短期分仮のチャネル下限、115.05付近のサポートがある為、115.103で3分の2利食い。+18pips×4

残りは114.85ともう一つは伸ばせれるだけ伸ばしていきます。

→急騰して建値カット

今日のエントリー振り返り

115.36指値が刺さってました。

日足では上昇トレンド把握済。

4時間足、安値切り上げの可能性の中、

歪だが、1時間足で右肩上がり逆三尊右肩形成を確認出来ている。

朝のロングシナリオで逆三尊右肩底を作ればロング狙い。

ダラダラ下落の中、15分足で下降ウェッジ形成。

上抜けるとダブルボトム完成の位置、ネックライン付近で指値。

結果

急騰の通知が来たので、チャートを見ると、下降トレンドライン付近だったので、半分利食い。

残りは建値にカット移動させて上値を追っていきます。

エントリーはルール通りだったが、急騰は想定外でした。